Proveedores
La página de Proveedores es el centro de gestión de su directorio de proveedores. Incluye un panel de control con indicadores financieros, análisis de antigüedad de cuentas por pagar, auxiliar de cuentas por pagar y gestión de saldos iniciales para migración desde otros sistemas.
Ruta en el sistema: Compras > Proveedores
Panel de Control (Dashboard)
Al ingresar a la página de proveedores, la parte superior muestra indicadores clave de sus cuentas por pagar:
Indicadores Principales
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Total de Proveedores | Cantidad total de proveedores registrados |
| Proveedores con Saldo | Cantidad de proveedores a los que se les debe dinero |
| Total Cuentas por Pagar | Suma total de los saldos pendientes con todos los proveedores |
| Saldo Promedio | Promedio del saldo pendiente por proveedor |
Gráficos
| Gráfico | Descripción |
|---|---|
| Antigüedad de Cuentas por Pagar | Gráfico circular que muestra la distribución de las deudas según su antigüedad: 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días, 91-120 días y más de 120 días |
| Estado de Proveedores | Gráfico circular que muestra cuántos proveedores tienen saldo pendiente vs. proveedores sin saldo |
Auxiliar de Cuentas por Pagar
Debajo de los gráficos se muestra una tabla detallada con el auxiliar de cuentas por pagar, donde puede ver las compras pendientes de pago a cada proveedor, los montos y su antigüedad.
El análisis de antigüedad de cuentas por pagar es fundamental para la planificación del flujo de caja. Identifique las deudas próximas a vencer para priorizarlas y evitar recargos o deterioro de la relación comercial.
Lista de Proveedores
Debajo del dashboard se muestra la grilla con todos los proveedores:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre o razón social del proveedor |
| RUC | Registro Único de Contribuyente |
| Teléfono | Número de contacto |
| Correo Electrónico | Email del proveedor |
| Acciones | Botones para editar, saldo inicial y eliminar |
Acciones por Proveedor
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Editar | Abre el formulario de edición del proveedor |
| Saldo Inicial | Gestiona los saldos iniciales (para migración desde otros sistemas) |
| Eliminar | Elimina el proveedor (solicita confirmación) |
Crear / Editar Proveedor
Para crear un nuevo proveedor, haga clic en el botón "Nuevo". Se abrirá un formulario con los siguientes campos:
Información Principal
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre completo o razón social del proveedor |
| Correo Electrónico | No | Email principal de contacto |
| RUC | No | Registro Único de Contribuyente. Importante para conciliar con facturas electrónicas |
| DV | No | Dígito Verificador del RUC |
Clasificación Fiscal
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de Identificación | No | Tipo de documento: Número Tributario, Cédula, Pasaporte u Otro |
| Tipo de Proveedor | No | Clasificación del proveedor (ej: Contribuyente) |
| Tipo de Contribuyente | No | Natural o Jurídico |
Ubicación
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| País | No | País del proveedor |
| Ubicación | No | Corregimiento, distrito y provincia |
| Dirección | No | Dirección física |
| Teléfono | No | Número de teléfono principal |
Contacto
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Persona de Contacto | No | Nombre del representante o ejecutivo de cuenta |
| Teléfono de Contacto | No | Teléfono directo de la persona de contacto |
Configuración Financiera
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Impuesto | No | Impuesto por defecto al comprar a este proveedor |
| Cuenta Contable | Sí | Cuenta de cuentas por pagar donde se registrarán las compras al proveedor |
| Condiciones de Pago | No | Plazo de pago en días (ej: 30 para "pago a 30 días") |
| Límite de Crédito | No | Monto máximo de crédito que el proveedor otorga |
Datos Bancarios
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | No | Número de cuenta bancaria del proveedor (para pagos por transferencia) |
| Nombre del Banco | No | Banco donde tiene la cuenta el proveedor |
Saldos Iniciales
Los saldos iniciales permiten registrar las compras pendientes de pago que su empresa tiene cuando empieza a usar Core360 (migración desde otro sistema).
Para Registrar un Saldo Inicial
- Haga clic en el botón "Saldo Inicial" en la fila del proveedor
- Se abrirá un popup que muestra los saldos iniciales existentes y un formulario para agregar nuevos
Saldos Existentes
La tabla muestra los saldos iniciales ya registrados con las columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número | Número de la compra generada |
| Fecha | Fecha del documento original |
| Descripción | Detalle del saldo |
| Monto | Monto pendiente |
| Estado de Pago | Si está pendiente, parcialmente pagado o pagado |
| Acciones | Botón para eliminar (solo si está pendiente de pago) |
Formulario de Nuevo Saldo Inicial
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Fecha | Sí | Fecha del documento original |
| Monto | Sí | Monto pendiente de pago (mínimo 0.01) |
| Cuenta Contable | Sí | Cuenta de cuentas por pagar (se muestran solo cuentas del pasivo) |
| Número de Factura | No | Número de la factura del proveedor como referencia |
| Descripción | No | Detalle del saldo (ej: "Factura #5678 del sistema anterior") |
El saldo inicial crea automáticamente una compra pendiente y el asiento contable correspondiente en las cuentas por pagar. Esto permite que el reporte de antigüedad de saldos refleje correctamente la deuda desde el inicio.
Eliminar Proveedor
Para eliminar un proveedor:
- Haga clic en el botón de eliminar (ícono de papelera) en la fila del proveedor
- Confirme la eliminación
No podrá eliminar un proveedor si tiene compras, pagos u otros documentos asociados. En ese caso, puede dejarlo sin uso — el proveedor no aparecerá en operaciones nuevas si no lo selecciona.
Buenas Prácticas
- Complete el RUC — Es fundamental para conciliar con las facturas electrónicas recibidas y para la importación XML
- Asigne la cuenta contable correcta — Cada proveedor debe tener su cuenta de cuentas por pagar para los asientos automáticos
- Registre los datos bancarios — Facilita el proceso de pago cuando necesite hacer transferencias
- Ingrese la persona de contacto — Agiliza la comunicación cuando surjan dudas sobre una compra
- Configure las condiciones de pago — Le ayuda a planificar el flujo de caja según los plazos acordados
- Registre saldos iniciales al migrar — Si viene de otro sistema, ingrese las deudas pendientes para tener reportes completos desde el primer día
- Revise el dashboard regularmente — Monitoree la antigüedad de sus cuentas por pagar para evitar pagos vencidos