Saldos Iniciales de Planilla
Los saldos iniciales permiten migrar los datos acumulados del año en curso (YTD — Year-To-Date) cuando su empresa empieza a utilizar Core360 en medio del año fiscal. Sin estos datos, los cálculos de CSS, ISR, Décimo Tercer Mes y otros beneficios podrían ser incorrectos.
Ruta en el sistema: Planilla > Configuración > Saldos Iniciales
¿Cuándo se Necesitan?
Los saldos iniciales son necesarios cuando:
- Migra desde otro sistema de planilla a Core360 en medio del año
- Empieza a usar el módulo de planilla después de haber procesado planillas manualmente o con otro software
- Necesita que los cálculos de ISR y Décimo Tercer Mes sean correctos para lo que resta del año
Si empieza a usar Core360 desde el 1° de enero de un nuevo año fiscal, no necesita cargar saldos iniciales.
Datos a Cargar por Empleado
Información General
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Seleccione el empleado |
| Fecha de Corte | Fecha a partir de la cual Core360 toma el control de los cálculos |
| Año Fiscal | Año al que corresponden los acumulados |
Acumulados de Ingresos (YTD)
Estos son los totales de ingresos pagados al empleado desde el inicio del año hasta la fecha de corte:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Salario Bruto YTD | Total de salarios brutos pagados en el año |
| Horas Extra YTD | Total de horas extra pagadas |
| Comisiones YTD | Total de comisiones pagadas |
| Bonificaciones YTD | Total de bonificaciones pagadas |
| Otros Ingresos YTD | Otros ingresos salariales |
Acumulados de CSS (YTD)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Base de Cotización CSS YTD | Base sobre la cual se calcularon las cuotas |
| CSS Empleado YTD | Total de cuota obrera descontada |
| CSS Patrono YTD | Total de cuota patronal aportada |
| CSS Riesgo Profesional YTD | Total de riesgo profesional aportado |
Acumulados de Seguro Educativo (YTD)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| SE Empleado YTD | Total de Seguro Educativo descontado al empleado |
| SE Patrono YTD | Total de Seguro Educativo aportado por el empleador |
Acumulados de ISR (YTD)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ingreso Gravable YTD | Renta gravable acumulada en el año |
| ISR Retenido YTD | Total de ISR retenido al empleado |
El acumulado de ISR es esencial para que el sistema calcule correctamente la retención en los períodos restantes del año. Sin este dato, el sistema podría sobre-retener o sub-retener impuestos.
Décimo Tercer Mes
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Décimo Acumulado (Período Actual) | Monto acumulado del cuatrimestre en curso |
| Décimo Pagado YTD | Total de pagos de décimo ya realizados en el año |
| Período Cuatrimestral | Cuál cuatrimestre está en curso (1, 2 o 3) |
Vacaciones
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Días Acumulados | Total de días de vacaciones acumulados pendientes |
| Días Tomados YTD | Días de vacaciones disfrutados en el año |
| Última Fecha de Vacaciones | Fecha del último período de vacaciones |
Salarios Promedio (para cálculos de prestaciones)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Promedio Últimos 6 Meses | Promedio mensual de los últimos 6 meses (Art. 149 — para indemnización y vacaciones) |
| Promedio Últimos 5 Años | Promedio mensual de los últimos 5 años (Art. 226 — para prima de antigüedad) |
Descuentos Recurrentes Externos
Si el empleado tenía descuentos activos antes de migrar a Core360:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuota Préstamo CSS | Cuota mensual de préstamo con la CSS |
| Cuota Préstamo Bancario | Cuota de descuento directo bancario |
| Descripción Descuento Bancario | Banco y referencia del descuento |
| Monto de Embargo Judicial | Monto mensual de embargo (si aplica) |
| Referencia del Embargo | Número de expediente judicial |
Antigüedad
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Antigüedad Reconocida | Puede diferir de la fecha de ingreso si hubo liquidación y recontratación previa |
Verificación de Saldos
Después de cargar los saldos iniciales, es importante verificar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Verificado | Indica si los saldos fueron revisados y confirmados |
| Verificado por | Usuario que verificó |
| Fecha de Verificación | Fecha de la verificación |
| Notas | Observaciones sobre la migración |
Proceso de Carga
- Obtenga los datos — Exporte los acumulados del sistema anterior o recopile de las planillas físicas
- Cree un registro por empleado — Ingrese los acumulados de cada empleado
- Verifique los totales — Compare el total de CSS, ISR y salarios con los reportes del sistema anterior
- Marque como verificado — Una vez confirmados los datos
- Procese la primera planilla — El sistema continuará los cálculos desde donde quedaron los saldos
Idealmente, migre a Core360 al inicio de un cuatrimestre del Décimo Tercer Mes (16 de abril, 16 de agosto o 16 de diciembre). Esto simplifica significativamente los cálculos del décimo.
Buenas Prácticas
- Sea preciso — Los errores en saldos iniciales afectan todos los cálculos futuros del año
- Documente la fuente — Registre de dónde provienen los datos (sistema anterior, planillas físicas)
- Verifique contra reportes CSS — Compare los acumulados con la Planilla 03 presentada a la CSS
- Cargue antes de la primera planilla — Los saldos deben estar registrados antes de procesar
- Revise el ISR cuidadosamente — Un error puede generar problemas al cierre fiscal